הוראת "לקחת רווח" היא פעולה של מכירת מטבעות קריפטוגרפיים כדי להבטיח רווחים. היא מבוצעת בדרך כלל במחיר קבוע מראש כאשר העסקה היא ברווח. לקיחת רווחים דורשת השתתפות פעילה למדי בשווקים ושונה מאסטרטגיית HODL הדורשת מהסוחר להמשיך להשקיע באופן פסיבי בנכסיו.
לדוגמה, הסוחר עשוי להיכנס לעסקת סווינג ולקנות מטבע קריפטוגרפי במחיר נמוך. המטבע הקריפטוגרפי עולה כצפוי, והסוחר מוכר אותו ברווח. עם זאת, ייתכן שתהיה לו גם רמה קבועה מראש, שבה הוא רוצה לקחת רווח. כך, לדוגמה, אם סוחר קונה מטבע במחיר של דולר אחד, הוא עשוי לקבוע הוראת "לקחת רווח" ב-1.4 דולר עבור רווח של 40%. הוראת "לקחת רווח" משולבת לעתים קרובות עם "עצור-לוס", שבה הסוחר מגביל את הירידה שלו על ידי קביעת הזמנה במחיר שבו הוא רוצה לצאת מהעסקה עם הפסד.
בדוגמה שלנו, הוא עשוי לקבוע הוראת "עצור-לוס" ב-0.8 דולר. זה ייתן לסוחר יחס סיכון-תגמול של 1:2. במילים אחרות, הם יצטרכו לסגור את העסקה הזו ברווחיות לעתים קרובות יותר מפעם אחת מכל שלוש כדי להרוויח.
יתרונות וחסרונות של הוראות Take-Profit
מכיוון שמטבעות קריפטוגרפיים יכולים להיות תנודתיים למדי, סוחרים רבים משתמשים בהוראות Take-Profit ו-Stop-Loss כדי לנהל את אסטרטגיות המסחר שלהם. מכיוון שאפילו רווחים או הפסדים באחוזים קטנים יכולים להיות מוגברים על ידי שימוש במינוף, ישנם יתרונות מסוימים לשימוש בהוראות Take-Profit.
יתרונות של Take-Profit בקריפטו
היתרון הגדול ביותר הוא כנראה נעילת רווחים, מה שמאפשר לסוחרים להכפיל את רווחיהם די מהר. מכיוון שמטבעות קריפטוגרפיים יכולים להשתנות בשווי שלהם, לא נדיר שסוחרים מצליחים בעסקה ולא לוקחים רווחים בתקווה שהמחיר יעלה עוד יותר. למרבה הצער, לעתים קרובות מדי, המחיר מתהפך, והסוחר לא משיג את הרווח הצפוי בגלל תאוות הבצע שלו. הוראות Take-Profit גוזלות את ההחלטה מהסוחרים ועוזרות להם להישאר במסלול.
יתרון נוסף הוא טיפוס במעלה עקומת הלמידה באמצעות הוראות מתקדמות כמו Take-Profit. סוחרים שלומדים לנהל את העסקאות שלהם בהתאם ליעדי רווח קבועים מראש הם בדרך כלל כבר די מתקדמים ומבינים את מושג ניהול הסיכונים. לפיכך, לקיחת רווחים עוזרת לסוחרים לשפר את כישוריהם.
לבסוף, לקיחת רווחים עוזרת לסוחרים להישאר גמישים ולהשיג רווחים בשווקים גם אם המחירים יורדים. לדוגמה, על ידי לקיחת רווחים, סוחרים יכולים גם להרוויח בשוק דובי ולא להסתמך על עלייה מתמדת במחירים.
חסרונות של לקיחת רווחים
ראשית כל, לקיחת רווחים היא קשה. סוחרים צריכים הבנה טובה של תנאי השוק כדי לקבוע מחיר יעד ריאלי. זוהי מיומנות מתקדמת שאין לסוחרים מתחילים. לקיחת רווחים צריכה להילמד, והניסיון לקבוע יעדי מחיר טובים שמובילים לאסטרטגיית מסחר רווחית לא מתפתח בן לילה.
שנית, לקיחת רווחים יכולה להיות מאתגרת רגשית אם עסקה התקדמה בהצלחה. לעתים קרובות מדי, סוחרים מתפתים לתת למסחר לרוץ כדי לסחוט רווחים נוספים. כמו כן, לקיחת רווחים יכולה להגביל את הפוטנציאל של סוחר ולמנוע ממנו רווחים גדולים עוד יותר אם האסימון עולה יותר מהצפוי. זו הסיבה שסוחרים מנוסים קובעים מספר יעדי לקיחת רווחים. בדרך זו הם יכולים להפיק תועלת מריצת אסימונים בלתי צפויה.
מתי וכיצד לנצל רווחים
ישנם כמה גורמים שסוחרים צריכים להיות מודעים אליהם בכל הנוגע לביצוע פקודות "לקחת רווח" (take-profit).
ראשית, עליהם להיות מסוגלים לזהות דפוסי גרף שונים. בהתאם לאסטרטגיית המסחר שבה משתמשים, ניתן ליישם דפוסים שונים על עסקה. סוחר שמבין בניתוח טכני יקבע ביתר קלות יעדי מחיר טובים לפקודות "לקחת רווח" ו"עצור-הפסד".
לאחר מכן, סוחרים צריכים להישאר מעודכנים במחזור החדשות כדי להבין מתי היסודות משתנים. לדוגמה, אסימון עשוי לשחרר פיסת מידע חיונית, כגון שינוי בצוות. יש לשלב מידע זה בניתוח המסחר וייתכן שיהיה צורך לשנות את ההוראה בהתאם.
סוחרים צריכים להיות מודעים גם לתנאים מקרו-כלכליים שיכולים להשפיע על העסקאות שלהם. במיוחד חדשות שאינן קשורות לשוקי הקריפטו יכולות להיות בעלות השפעות אדווה ולהשפיע על מחירי האסימונים.
בעת קביעת פקודות "לקחת רווח", סוחרים צריכים לקבוע יעדי רווח על סמך ניתוח טכני ופונדמנטלי כמו חדשות, תנאים מקרו-כלכליים ומידע ספציפי לאסימון. עליהם גם לשאוף ליחסי סיכון-תגמול טובים שיעניקו להם סיכויים נוחים להישאר ברווח בטווח הארוך. לבסוף, שימוש בניתוח טכני יכול לעזור לסוחרים לזהות את יעדי המחיר הנכונים כאשר הם קובעים הוראות לקחת רווח.